当前位置:开元vip版 > 开元vip版介绍 >

11月4日基金净值:富国产业债债券D最新净值1.2084,涨0.07%

本站消息,11月4日,富国产业债债券D最新单位净值为1.2084元,累计净值为1.2464元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨0.47%,近6个月上涨1.33%,近1年上涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国产业债债券D为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.06%,现金占净值比1.96%。

该基金的基金经理为武磊,武磊于2023年8月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.8%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。